Resultatet av enhver anskaffelsesprosedyre er inngåelsen av en offentlig kontrakt. I henhold til paragraf 1 i art. 34 44-FZ inngås kontrakten i samsvar med vilkårene spesifisert i anskaffelseskunngjøringen og teknisk dokumentasjon. En av hovedbestemmelsene i enhver kontrakt som er signert ved fullføring av anskaffelsesprosedyrer, er en beskrivelse av betalingsmåten for leverte varer, utført arbeid, utførte tjenester eller for et separat stadium av kontraktsutførelse (klausul 1, del 1, artikkel 94 44) -FZ).
For å betale for oppfylte kontraktsbetingelser i det moderne systemet med gjensidig oppgjør mellom leverandører og entreprenører, aksepteres betalinger med betalingsoppdrag.
Et eksempel på betalingsordre brukes av kundeorganisasjonen for ikke-kontante betalinger med entreprenøren av den offentlige kontrakten. Gjennom den bestiller kunden overføring av midler fra sin brukskonto til leverandørens brukskonto.
Betalingen genereres i spesielle programvareprodukter installert i organisasjonen og sendes til banken i papirform. Kunden har også mulighet til å utarbeide og sende en betalingsordre på nett ved hjelp av internettressurser.
Hvor kan jeg få et betalingsordreskjema?
Skjemaet i henhold til OKUD 0401060 ble utviklet og godkjent av den russiske føderasjonens sentralbank (forskrift fra den russiske føderasjonens sentralbank nr. 383-P datert 19. juni 2012). Prosedyren for å fylle ut et oppgjørsdokument er strengt regulert av ordre fra finansdepartementet i Den russiske føderasjonen nr. 107n datert 12. november 2013. Betalingsordren, skjemaet, kan lastes ned (word) nedenfor.
Budsjettinstitusjoner, når de oppretter en betalingsordre for overføring av midler til en leverandør og fester budsjettklassifiseringskoder, er pålagt å bli veiledet av ordre fra finansdepartementet i Den russiske føderasjonen nr. 65n datert 1. juli 2013.
Prosedyre for utfylling av betalingsseddel til leverandør
Reglene for utforming av betalingsordre er nedfelt på lovnivå - i forskrift nr. 383-P og pålegg nr. 107n. Vi vil analysere et utvalg av betalingsordrefelt i 2019 og gi trinnvise instruksjoner for utfylling.
Et eksempel på å fylle ut en betalingsordre i 2019 for betaling til entreprenøren av en offentlig kontrakt finner du på slutten av artikkelen. Dokumentet skal inneholde informasjon i følgende felt:
- 1 og 2 - navnet på dokumentet (betalingsordre) og OKUD-skjemakode - 0401060;
- linje nr. 3 og 4 er forbeholdt dokumentdetaljer - nummer og dato. I dette tilfellet kan det interne registreringsnummeret til betalingskortet ikke ha mer enn 6 verdier, og datoen er angitt i formatet DD.MM.YYYY;
- 5 (type betaling) - skriv inn betalingsmåten. For den elektroniske metoden, la dette feltet stå tomt eller angi verdien spesifisert av kundens bank;
- 6 - beløpet under kontrakten er angitt med ord, og i linje 7 - samme verdi i digital form;
- 8 — fullstendig (kort) navn på kunden. For en budsjettinstitusjon er det også nødvendig å angi det personlige kontonummeret hos finansmyndighetene;
- Linje 9 - for å indikere kundens brukskonto åpnet i en bank (20-sifret organisasjonsbrukskonto);
- 10 - skriv inn det fulle navnet på kredittinstitusjonen som betjener kundeorganisasjonen;
- i felt 11 i betalingsordren er bankens BIC angitt (verdien er hentet fra den russiske BIC-katalogen);
- ved 12 - korrespondentkonto (hvis noen) til en bankinstitusjon;
- i felt 13 til 17 må du angi informasjon om navnet på leverandøren, hans brukskonto og detaljene til bankorganisasjonen;
- i linjene 60 og 102 er kundens skatteidentifikasjonsnummer og kontrollpunkt angitt, og i linjene 61 og 103 - lignende informasjon om entreprenøren;
- 18 er en linje for å indikere type operasjon; denne cellen inneholder alltid den konstante verdien "01" (Regnskapsregler for kreditt- og bankinstitusjoner);
- felt 19, 20 og 23 i betalingsordren fylles ut kun i tilfeller der banken krever tilleggsinformasjon;
- 21 – betalingsordre. For oppgjør med leverandøren vil prioritet være 5 (artikkel 855 i den russiske føderasjonens sivilkode);
- på slutten av registreringsprosessen, for å sende midler til den som utfører den offentlige kontrakten, er formålet med betalingen spesifisert (felt 24). Betaling eller forskudd gjøres på grunnlag av en kontrakt (nummeret og datoen er angitt) i henhold til den utstedte fakturaen, samt et dokument som bekrefter aksept av varer, arbeid eller tjenester (konnossement, ferdigstillelse, etc.). ). For oppgjørsdokumentasjon må du oppgi alle detaljer. MVA-beløpet skal noteres. Dersom varer, verk eller tjenester ikke er merverdiavgiftspliktige, må du skrive «MVA ikke pålagt».
Ved generering av betalingsfaktura for betaling til entreprenører under en kontrakt, trenger ikke felt 22 (UIN-kode) og 101 (betalerstatus) fylles ut. Linje 104-110 står tomme for gjensidig oppgjør med entreprenører. Disse feltene fylles ut når kunden skal generere en betalingsordre til skattekontoret.
Utbetalinger til statsansatte
Hvis kunden er en budsjettinstitusjon, er det i dette tilfellet en rekke funksjoner under dannelsen. Alle kjøp gjøres i samsvar med anskaffelsesplaner og tidsplaner, som igjen er utarbeidet og avtalt i full overensstemmelse med de godkjente planene for budsjettinstitusjonens finansielle og økonomiske aktiviteter.
Alle betalinger fra en budsjettorganisasjon utføres gjennom de kommunale eller føderale finansmyndighetene. Etter å ha fullført anskaffelsesprosedyrene og inngått kontrakten, overføres pakken med kontraktsdokumenter til statskassen, hvor regjeringskontrakten er registrert i henhold til visse budsjettklassifiseringskoder (ordre fra finansdepartementet i Den russiske føderasjonen nr. 65n datert 1. juli , 2013), og deretter dannes en budsjettforpliktelse for kontraktsbeløpet, som en identifikasjonskode er tildelt.
Ved utfylling av oppgjørsdokument knytter kunden en spesifikk budsjettforpliktelse under kontrakten til betalingsordren. Som et resultat, sammen med forpliktelseskoden, fylles alle budsjettklassifiseringskoder automatisk ut:
- KFSR;
- KVSR;
- KTSSR;
- KOSGU.
Hvis betaling i henhold til en statlig kontrakt skjer på bekostning av øremerkede midler, er det i utbetalingsformålet nødvendig å angi tilskuddskoden (KS), samt type og kode for øremerkede midler.
I formålet med betalingen, i tillegg til BCC, spesifiseres også detaljene i kontrakten og grunnlagsdokumentet, og deretter angis mva-informasjon.
For å foreta en pengeoverføring er det nødvendig å utarbeide en spesiell form for ikke-kontant betaling - en betalingsordre. Hvordan formalisere det riktig slik at betalingen når den angitte mottakeren?
Generelle aspekter
En betalingsordre er et dokument som kontohaveren foretar en finansiell transaksjon på grunnlag av gjennom banken. Fylles ut selvstendig eller av en bankmedarbeider.
Fyllingsalternativer:
Ved overføring av midler innen en region vil prosedyren ikke ta mer enn 2 dager. For interregionale betalinger kan perioden nå 5 dager.
Behandling skjer på innleveringsdagen eller i løpet av de to første dagene. Utstedt i 4 eksemplarer - 1 for avsenderens bank, 1 for avsender og 2 for mottakers bank.
Uavhengig av beløpet på kontoen (eller fravær av penger i det hele tatt), er banken forpliktet til å akseptere en betalingsordre fra klienten. Hvis beløpet er utilstrekkelig, utføres bestillingen umiddelbart etter at den er fylt på. Dokumentet er gyldig i 10 dager.
Dersom betalingen er utstedt i elektronisk format, kreves en elektronisk signatur. Uten det vil ikke dokumentet ha rettskraft.
Enkle konsepter
For å unngå feil når du fyller ut et dokument, er det viktig å ha en forståelse av de grunnleggende konseptene:
| Betalingsordre | En ordre sendt av kontoeieren til en kredittinstitusjon. Nødvendig for å overføre økonomi til annen konto |
| Innkommende betalingsordre | Et dokument som brukes til å vise regnskap for mottak av midler til en konto. Typer – betaling fra kjøper, retur av finansiering, kredittbetalinger, andre ikke-kontante kvitteringer; |
| UIP (unik betalingsidentifikator) | En kode som består av 20 sifre og er nødvendig for å angi mottaksstedet for betalingen |
| UIN (akkumulert identifikator) | Vil være nødvendig dersom økonomi overføres til statsbudsjettet |
| Betalingsgrunnlag | Verdi som definerer formålet med betalingen |
Hva er formålet med dokumentet
Når kontoeier skal overføre økonomi fra en konto til en annen, brukes et spesielt dokument - en betalingsordre. Det gjør det mulig å gjennomføre en overføringsoperasjon.
Hovedfunksjonen til dokumentet er å overføre økonomi fra en konto til en annen. Brukes i slike tilfeller:
- betaling for utført arbeid;
- overføringer til budsjettet og midler utenom budsjettet;
- retur eller plassering;
- fradrag av renter;
- andre formål fastsatt ved lov.
Formålet med betalingen i betalingsordren fylles ut på linje 24. Her må du angi følgende:
Gjeldende regelverk
23. september 2015 ble det publisert, hvoretter det ble gjort noen endringer i reglene for utfylling av utbetalinger.
De gjelder følgende:
- det nøyaktige antallet kodetegn er avklart;
- listen over betalingsgrunnlag er utvidet;
- I linje 110 angående betalingstype, trenger du ikke skrive noe ned.
Kravene til å gi opplysninger i innbetalingsslippen for skatt er i følge (30. oktober 2014) endret.
På bakgrunn av dette fastsettes generelle bestemmelser for bruk av betalingskort som oppgjør. Artikkel 863 gir fremgangsmåten for å foreta en pengeoverføring.
lyder:
- betalingsordren må oppfylle juridiske krav;
- ordren utføres i henhold til ordren.
I følge plikter banken å gjennomføre operasjonen etter at klienten gir betalingsordre. Banken har også rett til å tiltrekke seg en annen kredittinstitusjon til å overføre midler.
I henhold til (vedtatt 12. november 2013) Finansdepartementet fastsettes reglene for innsending av data til betalingsdokumenter.
Funksjoner ved å fylle ut betalingsordreskjemaet
Du må fylle ut alle angitte linjer på innbetalingsslippen. Ingen slettinger eller rettelser kan foretas.
Unik betalingsidentifikator
Fra registreringsøyeblikket blir organisasjonen skattebetaler. Den er tildelt en kode som vil være nyttig ved overføringer. Hvert år fylles betalingsoppdraget ut etter nye regler.
Betalingsperioden påvirker ikke dette. Målene til UIP er:
- effektivisere gjennomføringen av bidrag;
- opprettholde informasjon fra statistiske myndigheter;
- betaling av et bestemt beløp for det tiltenkte formålet.
Hovedspørsmålene er hvordan du finner ut koden, hva du skal gjøre hvis koden er feil spesifisert, hvordan eksemplet ser ut. Koden kan bli funnet ut på flere måter - ved å kontakte betalingsmyndigheten eller finne en spesiell kodekatalog på Internett.
Lovverket gjør ofte endringer i dokumenter, så også kodene endres. Det hender at koden er angitt feil. Hvordan være i dette tilfellet?
Det er flere alternativer – for å unngå bot må du foreta betalingen på nytt eller kontakte skattekontoret med søknad.
I det andre tilfellet vil midlene bli returnert til kontoen eller en ny kreditering vil skje. Koden består av 20 sifre og er angitt på linje 22.
I noen tilfeller er det ikke nødvendig å oppgi et UIN. Dette:
- overføring av beløpet for skatt eller avgift, som beregnes av private gründere og juridiske personer på frivillig basis;
- betaling fra en enkeltperson;
- overføringer til budsjettet.
Hvis et betalingsdokument genereres ved hjelp av en elektronisk tjeneste, vil ordreindeksen tildeles automatisk.
UIP-verdi
Det kreves en betalingsidentifikator for å behandle overføring av midler til statsbudsjettet eller for betaling av statlige (kommunale) tjenester.
Oppgi skatteperioden
Hvis penger overføres uten å spesifisere skatteperioden, legges overføringsdataene inn på gjeldende dato - en overbetaling av skatt vil vises. Perioden er angitt i linje 107. Koden inneholder 10 tegn, hvorav de to første er skatteperioden.
Video: instruksjoner for å fylle ut en betalingsordre
Periodeindikatoren ser slik ut:
Linjen fylles ut for både betaling av skatter for inneværende perioder og tidligere perioder. I år har det skjedd endringer når det gjelder fremgangsmåten for å betale skatt.
Hver påmelding har sin egen kode. Linje 107 skal fylles ut på en slik måte at det fremgår for hvilken periode avgiften betales.
Hvis lovgivningen gir mer enn 1 betalingsperiode og det er en bestemt betalingsdato, er det nødvendig å utarbeide flere regninger med forskjellige koeffisienter for skatteperioden.
En separat betaling utstedes i følgende tilfeller:
- det er mer enn 1 betalingsfrist;
- en spesifikk dato er angitt;
- forskjellige inntekter betales (betalingsoppdrag er også forskjellige);
- i linje 107 må du angi fristen for skattebetaling.
Fullført prøve
For at betalingen skal komme frem til mottakeren må dokumentet være korrekt utformet.
Feltene fylles ut som følger:
| Feltet og dets betydning | Hva skal angis |
| 3 "Nummer" | Reservert for betalingsordrenummeret. Den tildeles av banken når du sender inn en betaling. Nummeret må ikke inneholde mer enn 6 sifre. "0" kan ikke spesifiseres |
| 4 "Dato" | Skriv inn datoen for utførelse av dokumentet, format – DD. MM. ÅÅÅÅ. |
| 5 "Betalingstype" | Angi hvordan betalingen vil bli levert - snarest, via telegraf eller post. Betaler kan ikke fylle ut denne linjen. Hvis et dokument sendes til banken i elektronisk format, fylles feltet ut automatisk og en kode tildeles det |
| 6 "Beløp" | Begynn å skrive med stor bokstav, fra begynnelsen av linjen, med hele bokstaver. Ord kan ikke forkortes, pennies må angis med tall. Beløpet i kapitalform fylles bare ut i en papirbetalingsordre; det er ikke nødvendig for det elektroniske formatet. Beløpet fastsettes av banken, og det skal registreres |
| 7 "Sum" i tall | Del rubler og kopek med et tegn, for eksempel 566-35 |
| 8 "Betaler" | For juridiske personer - angi navnet i full eller forkortet form. Hvis mottakerens bank er lokalisert i et annet land, oppgi bostedsadresse eller juridisk adresse. For private gründere – personopplysninger og status. For enkeltpersoner - personopplysninger i nominativ sak |
| 9 "Kontonummer" | Oppgi kontonummeret til den som foretar betalingen. Består av 20 sifre |
| 10 "Betalers bank" | Navn og plassering av kredittinstitusjonen til avsenderen av betalingen |
| 11 "BIK" | Skriv inn bankkoden |
| 12 "Bankkontonummer" | Kontonummeret til den betalende banken. Hvis klienten bruker tjenestene til Bank of Russia, fylles ikke linjen ut |
| 13 "Mottakers bank" | Banknavn og plassering |
| 14 "BIK" | Identifikasjonskode til banken som mottar betalingen. Koden må tildeles banken når den åpnes, du finner den i en spesiell katalog |
| 15 "Mottakers bankkontonummer" | Angi korrespondentkonto |
| 16 "Mottaker" | Hvis denne juridiske enheten er et navn (helt eller forkortet), er begge alternativene akseptable samtidig. Hvis dette er en nødsituasjon – personopplysninger og status. Hvis en person – personopplysninger (etternavn, fornavn og patronym) |
| 17 | Angi kontonummeret til mottakeren av midler |
| 18 | Fremhev type operasjon - angi koden. Det er satt av Bank of the Russian Federation, i dette tilfellet – 01 |
| 19 | Tildelt for forfallsdato, forblir tom |
| 20 "Formål med betaling" | Ikke fylt ut |
| 21 "Sekvens" | Spesifiser 1 av seks sekvenser |
| 22 "Kode" | Forblir tom. Fra 28. mars i år kan koden inneholde 20 eller 25 sifre |
| 23 | Reservelinje er ikke fylt ut |
| 24 "Destinasjon" | Oppgi formålet med betalingen, navn på produktet, avtalenummer, om det er merverdiavgift |
| 43 | Betalers stempel er påført. Fylles ut dersom dokumentet leveres i papirform |
| 44 | Sett en signatur |
| 45 "Bank Mark" | Kredittinstitusjonens stempel og signaturen til den autoriserte personen er påført |
| 60 | Angi betalerens identifikasjonskode (hvis tilgjengelig) |
| 61 | Mottakers TIN |
| 62, 71 | Linjene fylles ut av banken |
| 101-110 | Fylles ut ved overføring av midler til budsjettet eller tollbetaling |
Program for å opprette betalinger
Det finnes mange programmer som gjør det enklere å lage betalingsoppdrag. Et enklere alternativ er å bruke et Excel-regneark. For å begynne, lag et dokumentskjema (eller last ned et ferdig).
For å jobbe trenger du en programbok som består av 3 ark - 1 vil inneholde skjemaet, 2 - listen over betalinger og 3 - detaljene. Etter dette trenger du bare å fylle ut feltene med nødvendig informasjon.
Video: ny betalingsordre for UTII
Takket være ulike programmer åpner følgende muligheter seg:
- en betalingsordre opprettes raskt og enkelt lagret;
- nummerering legges inn automatisk;
- det er mulig å korrigere oppføringer manuelt;
- også beregnet automatisk;
- Etter lagring føres dokumentet inn i betalingsregisteret.
Dermed er en betalingsordre et obligatorisk dokument for ikke-kontante betalinger.
Den kan fylles ut for hånd eller elektronisk ved hjelp av spesielle programmer. Alle felt må fylles ut i samsvar med lovkrav.
Oppgjør mellom to organisasjoner i en viss periode vises gjennom en avstemmingsrapport. Men den offisielle dokumentstandarden er ikke juridisk definert. Hva er nyansene ved å lage en avstemmingsrapport for gjensidige oppgjør? Mange selskaper ignorerer avstemmingsrapporten for gjensidige oppgjør. Ikke alle regnskapsførere forstår viktigheten...
Midler overføres til mottakerens adresse ved hjelp av en betalingsordre. På denne måten kan du betale skatter, avgifter, vareleveranser og mer. Men, som ethvert dokument, har betalingen en viss gyldighetsperiode. Hvordan er det i 2019? Innhold Viktige punkter Hvor lang er gyldighetsperioden for en betalingsordre Når...
Et av de strenge rapporteringsdokumentene i dag er en betalingsordre. Dette dokumentet lar deg løse et ganske stort antall forskjellige problemer. Men samtidig er det viktig å overholde formatet som er etablert på lovgivende nivå for utarbeidelsen. Ellers kan det oppstå feil når...
I dag skal dokumenter av denne typen for ulike typer fond utarbeides i henhold til etablerte standarder. Ellers kan det hende at de overførte midlene rett og slett ikke når destinasjonen. Andre problemer kan også oppstå. Pensjonsfondet i Russland er et fond som det strengt tatt er...
Unnlatelse av å betale skatt i tide eller utføre en forbudt handling vil resultere i bot. Hvis tidligere selskaper utførte alle operasjoner med kontanter, utføres handlingen i dag gjennom en overføring til organisasjonens konto. InnholdGenerelle punkter Hvordan fylle ut en betalingsordre til skattekontoret For å...
Både enkeltpersoner og juridiske personer må kanskje opprette en betalingsordre på nettet. Noen ganger er det nødvendig å gi en betalingsordre snarest, og spesiell programvare er ikke tilgjengelig for øyeblikket. Hvordan lage et online betalingssystem i 2019? Moderne teknologier har betydelig forenklet regnskap, inkludert prosessene for å lage...
Å betale personlig inntektsskatt er en av de integrerte oppgavene til de fleste skattytere. Faktumet med rettidig mottak av betaling av Federal Tax Service avhenger av påliteligheten til betalingsdokumentet. Hvordan ser et eksempel på betalingsskjema for personlig inntektsskatt ut i 2019? InnholdHva du trenger å vite Prosedyren for å generere personlig inntektsskatt...
Alle verktøy, uten unntak, tilbys for tiden på betalt basis. Grunnlaget for å foreta en betaling er et spesielt betalingsdokument. Hvordan fylle ut et betalingsskjema for brukstjenester? Betaling for brukstjenester skjer på grunnlag av kvitteringer sendt av tjenesteleverandører. Siden forskjellige tjenester kan...
Juridiske enheter og individuelle entreprenører må obligatorisk utarbeide spesielle dokumenter ved ulike typer betalinger. For det første gjelder dette spesifikt alle slags bidrag til statlige utenombudsjettsfond – Pensjonskassen, tvungen syketrygd og trygdekassen. Dokumenter av den aktuelle typen bør utarbeides i...
I dag er et av dokumentene som skal utarbeides en betalingsordre. Det kan ha forskjellige formater avhengig av formålet med dokumentet, samt formålet med pengeoverføringen. Før du kompilerer, bør du lese nyansene nøye. Betalingen er vanligvis...
Siden 2019 har slike detaljer som UIN dukket opp i betalingsdokumenter. Dens tilstedeværelse er uforanderlig ved overføring av betalinger til budsjettet. Hva betyr UIN angitt i betalinger i 2019? InnholdGenerell informasjon Hvilket UIN som skal angis i betalingsoppdrag i 2019 Bestem formålet med betalingen mottatt til budsjettet...
Ved betalinger mellom skattebetalere og offentlige etater er det obligatorisk å angi avsenderstatus i betalinger. Dessuten er det nyanser på grunn av instruksjonene fra Finansdepartementet. Hvordan angi status i 2019 i betalingsdokumenter? Betalerstatus identifiserer organisasjonen eller personen som utfører betalingen. Derfor, i betalingen...
En betalingsordre er et dokument der betaleren instruerer banken sin om å overføre et bestemt beløp til kontoen til en annen mottaker av midler, som kan åpnes i samme eller en annen bank. Formen for betalingsordren er gitt i vedlegg 2 til forskriftene til sentralbanken i den russiske føderasjonen nr. 383-P datert 19. juni 2012, som endret 5. juli 2017 (gyldig fra 8. august 2017).
Betalingsoppdraget er utarbeidet og akseptert for utførelse både når det er utfylt på papir og elektronisk. Hvis bestillingen er fylt ut på papir, er det verdt å tenke på at betalingsordren ikke skal være større enn et A4-ark. Antall kopier av innbetalingsslipper, dersom de fylles ut på papir, fastsettes av banken.
Betalingsordre (skjema)
- feltet "1" er ment å angi navnet på bestillingen;
- i feltet "2" må du angi OKUD-skjemanummeret;
- feltet "3" er ment å angi ordrenummeret;
- felt "4" - dag, måned og år for fylling;
- i felt "5" må du angi betalingstype;
- i felt "6" må du angi beløpet som er fylt ut med ord (i tilfelle du bestemmer deg for å skrive ut betalingsordren);
- feltet "7" er ment å gjenspeile beløpet i tall;
- i feltet "8" er informasjon om betaleren angitt - fullt navn hvis det er en person eller navn hvis det er en juridisk enhet;
- felt "9" indikerer betalerens konto;
- i feltet "10" er betalerens bank angitt hvis betaleren bestemmer seg for å skrive ut betalingsordren og fylle den ut i papirform;
- i felt "11" og felt "12" er BIC til betalers bank og bankkonto angitt;
- feltet "13" indikerer navnet og plasseringen til mottakerens bank;
- felt "14" og felt "15" angir BIC-en til mottakerens bank og bankkontoen;
- i felt "16" er mottakeren av midlene angitt, og i felt "17" hans kontonummer;
- i feltet "18" må du angi type operasjon;
- betalingsfrist, formål og prioritet er angitt i feltene "19" til "21";
- i feltet "22" angi koden - betalingsidentifikator;
- felt "23" er reservert;
- feltet "24" angir formålet med betalingen;
- kolonnene "60" og "61" indikerer TIN til partene - mottakeren og den som betaler;
- i kolonnene "101" - "109" er informasjon angitt ved overføring til budsjettet (vi vil diskutere det mer detaljert nedenfor);
- felt 110 fylles ut bare ved overføring av betalinger til enkeltpersoner fra budsjettene til budsjettsystemet til Den russiske føderasjonen, fastsatt i delene 5.5 og 5.6 i artikkel 30.5 i føderal lov nr. 161-FZ (lønnsgodtgjørelse for embetsmenn, statlige stipendier osv.), i dette tilfellet legges 1 inn i feltet, resten trenger ikke fylles ut.
- feltene "43" og "44" er stemplet og signert av betaleren;
- i "felt 45" er bankens notater om debitering av penger lagt inn;
- feltet "62" indikerer informasjon om datoen bestillingen ble mottatt av banken;
- Kolonne "71" angir informasjon om datoen da midlene ble debitert kontoen.
Betalingsoppdrag (0401060) for overføring av skatter og avgifter
Instrukser for overføring av skatter og andre obligatoriske bidrag til budsjettet utstedes på en spesiell måte, under hensyntagen til reglene, godkjent. Etter ordre fra Russlands finansdepartementet nr. 107n datert 12. november 2013. Dermed er betalingsordreskjemaet (et eksempel for overføring av skatter og andre betalinger til budsjettet) fylt ut med noen funksjoner. Derfor er det nødvendig å angi spesielt følgende data:
- i feltet "101" - må du angi betalerens status: "01" hvis det er en organisasjon eller "09" hvis det er en individuell gründer;
- feltene "102" og "103" er ment å angi sjekkpunktet til partene i forlikene;
- i feltet "104" må du angi BCC;
- i feltet "105" må du angi OKTMO-koden;
- i betalingsordren (skjemaet) i feltet "106" må du angi grunnlaget for betalingen - for eksempel, hvis gjelden blir tilbakebetalt på forespørsel fra skattetilsynet, må du angi "TR";
- i feltet "107" må du angi skatteperioden, det vil si perioden som skatten betales for;
- i felt "108" er dokumentnummeret angitt, og i felt "109" datoen det ble fullført;
- felt "110" trenger ikke fylles ut.
Du kan laste ned betalingsordren (skjemaet) på slutten av artikkelen. Vær oppmerksom på at hvis det er umulig å spesifisere en spesifikk verdi i felt 106-109, må du skrive inn "0". Du kan ikke legge igjen tomme felt med detaljer i en betalingsordre.
En betalingsordre, dersom den er utformet i elektronisk form, skal være signert med elektronisk signatur, analog til håndskrevet signatur, eller bekreftet med koder eller passord som bekrefter at betalingsordren er utarbeidet av betaler eller autorisert person .
Betalers bank bekrefter delvis at den er fylt ut riktig, slik at du ikke trenger å bekymre deg for å laste ned betalingsskjemaet og fylle det ut selv. Dermed er banken forpliktet til å sjekke spesielt det maksimale antallet tegn, verdiene til de etablerte detaljene og om de er akseptable. Banken er imidlertid ikke forpliktet til å sjekke betalingsordreskjemaet (en prøve er gitt på slutten av artikkelen) for å sikre at selve detaljene er fylt ut riktig når det gjelder samsvar med en bestemt skatt (KBK-nummer, etc.). ). Sjekk derfor slike detaljer nøye.
Du kan se eksempler på utfylling av betalingsordrer i vår
Regler for å fylle ut en betalingsordre vil være nyttig for alle som blir bankkunder for å forstå informasjonen som er tilgjengelig i betalingsordren. Naturligvis er det nødvendig å kunne fylle ut feltene i betalingsordren. Bare de betalingsoppdragene som inneholder alle detaljene spesifisert av sentralbanken som obligatoriske å fylle ut vil bli behandlet. Å lære å behandle betalingsordrer tar vanligvis mye tid fra kundene.
Hyppige feil ved utfylling av betalingsslipper er ufullstendig eller unøyaktig utfylling av felter som prioritet og formål med betaling, eller utelatelse av MVA-data.
Det er generelt aksepterte regler for å fylle ut en betalingsordre. For å gjøre det enklere å administrere denne oppgaven, er alle felt i betalingsordren beregnet på å fylle ut detaljer representert med tall, og forklaringer er gitt for dem. Navnet på feltet er navnet på det tilsvarende attributtet.
Betegnelsen på feltene i betalingsordren er presentert i vedlegg nr. 3 nedenfor:
Vedlegg 3
til Bank of Russia-forskriften
"På ikke-kontante betalinger i den russiske føderasjonen"
(som endret ved direktiv fra sentralbanken i Den russiske føderasjonen datert 3. mars 2003 N 1256-U)
Betalingsordredetaljer
De eksisterende reglene for behandling av en betalingsordre er som følger:I felt (1) Navnet på dokumentet (betalingsordren) bestemmes.
I feltet (2) betalingsordreskjemaet registreres - 401060. Dette er skjemaidentifikatoren i henhold til OKUD OK 011-93, klasse "Unified Banking Documentation System".
Felt "N" (3) angir betalingsordrenummeret i tall. Når betalingsordrenummeret er representert med mer enn tre sifre, identifiseres betalinger ved betalinger gjennom Bank of Russias oppgjørsnettverk med de tre siste sifrene i nummeret, som må avvike fra "000".
Feltet "Dato" (4) angir datoen for utarbeidelse og utførelse av betalingsordren. Ved arbeid med betalingsoppdrag skrives dato, måned og år i tall i formatet DD.MM.ÅÅÅÅ. Et annet alternativ: datoen er angitt i tall, måneden i ord og året i tall (i sin helhet). For eksempel: 12.04.2012 eller 12. desember 2012.
I feltet "Type betaling" (5) i betalingsoppdrag beregnet for betaling med post- eller telegrafmetode, er det indikert med "post" eller "telegraf". I betalingsoppdrag sendt på papir for elektroniske oppgjør, i samsvar med Bank of Russia-forskrift nr. 36-P datert 23. juni 1998 "Om interregionale elektroniske oppgjør utført gjennom Bank of Russias oppgjørsnettverk," publisert i Bank of Russia Bulletin datert 28. august 1998 N 61, i feltet «Type betaling» (5) skriv «elektronisk». I andre tilfeller er ikke dette feltet i betalingsordren fylt ut. For eksempel, hvis betalinger gjøres innenfor én filial, trenger ikke dette feltet å fylles ut.
"Beløp i ord" (6) fylles ut som følger: fra begynnelsen av linjen, uten innrykk og med stor bokstav, betalingsbeløpet i ord i rubler. Samtidig kan ordet "ruble" ("rubler", "ruble") ikke forkortes, kopek skrives i tall, og ordet "kopeyka" ("kopek", "kopek") kan heller ikke forkortes. Hvis betalingsbeløpet er presentert i ord i hele rubler, kan kopek utelates, men i feltet "Beløp" angis betalingsbeløpet og likhetstegnet "=". For eksempel: "Trettisyv rubler 20 kopek" eller "To hundre og ti rubler."
I feltet "Beløp" (7) angir betalingsbeløpet i tall, rubler er atskilt fra kopek med et bindestrektegn "-". Hvis betalingsbeløpet er representert i tall i hele rubler, kan kopek utelates, men betalingsbeløpet i rubler og likhetstegnet "=" kan angis. I dette tilfellet, i "Beløp i ord"-feltet, angi betalingsbeløpet i hele rubler. Eksempel: "46-15" eller "ett hundre og tretti =".
I "Betaler"-feltet (8) kalt betaler av midler. I tillegg til dette, angi kundens personlige kontonummer, navn og plassering (forkortet) til den servicerende kredittorganisasjonen, en filial av kredittorganisasjonen dersom kundens betaling skjer gjennom en korrespondentkonto åpnet i en annen kredittorganisasjon, en annen filial av kredittorganisasjonen. kredittorganisasjonen, en oppgjørsdeltakerkonto, en oppgjørskonto mellom avdelinger, angitt i "Konto N"-feltet til betaleren, eller det forkortede navnet og plasseringen til filialen til kredittinstitusjonen som betjener kunden, vises hvis kundens personlige kontonummer legges inn i betalers "Konto N"-felt og kundens betaling skjer gjennom en bransjemellom oppgjørskonto. I dette tilfellet føres ikke kontonummeret til filialens bransjeoverskridende oppgjør.
I "Konto N"-feltet (9) angir nummeret på kundens personlige konto i en kredittinstitusjon, i en filial av en kredittinstitusjon eller i en institusjon til Bank of Russia (med unntak av en korrespondentkonto (underkonto) til en kredittinstitusjon, en filial av en kredittinstitusjon åpnet i en institusjon av Bank of Russia), opprettet i samsvar med regnskapsreglene i Bank of Russia eller reglene for regnskap i kredittinstitusjoner lokalisert på territoriet til den russiske føderasjonen. Personlig kontonummer i en kredittorganisasjon eller en filial av en kredittorganisasjon kan ikke oppgis dersom betaleren er en kredittorganisasjon eller filial av en kredittorganisasjon.
I feltet "Betalers bank" (10) navnet og plasseringen til kredittinstitusjonen, filialen til kredittinstitusjonen eller institusjonen til Bank of Russia, hvis BIC er tilgjengelig i "BIC"-feltet til betalerens bank, presenteres. Hvis betaleren av midlene er en kredittorganisasjon, en filial av en kredittorganisasjon, hvis navn er angitt i "Betaler"-feltet, er navnet på denne kredittorganisasjonen, en filial av kredittorganisasjonen angitt igjen i "Betalers bank"-feltet.
I "BIK"-feltet (11) Bankidentifikasjonskoden (BIC) til betalerens bank er angitt. BIC for en kredittorganisasjon, en filial av en kredittorganisasjon eller en institusjon av Bank of Russia er påført i samsvar med "BIC of the Russian Federation Directory".
I "Konto N"-feltet (12) angi betalers bankkontonummer. Nummeret på korrespondentkontoen (underkontoen) som er åpnet av kredittorganisasjonen, grenen til kredittorganisasjonen i institusjonen til Bank of Russia er indikert. Feltet fylles ikke ut hvis betaleren er en klient som ikke er en kredittinstitusjon, en filial av en kredittinstitusjon, og betjenes av en institusjon av Bank of Russia, eller en institusjon av Bank of Russia.
I feltet "Mottakers bank" (13) angi navnet og plasseringen til kredittinstitusjonen, filialen til kredittinstitusjonen eller Bank of Russia-institusjonen, hvis BIC er angitt i det tilsvarende feltet til mottakerens bank. Hvis mottakeren av midlene er en kredittinstitusjon, en filial av en kredittinstitusjon, hvis navn er angitt i "Mottaker"-feltet, er navnet på denne kredittinstitusjonen, en filial av kredittinstitusjonen angitt igjen i "Mottakerens Bank”-feltet.
I "BIC"-feltet (14) Bankidentifikasjonskoden (BIC) til mottakerbanken legges inn. Dette er BIC for en kredittorganisasjon, en filial av en kredittorganisasjon eller en institusjon av Bank of Russia i samsvar med "BIC of the Russian Federation Directory".
I feltet "Konto N" (15) skriver du inn kontonummeret til mottakerens bank. Nummeret til korrespondentkontoen (underkontoen) som er åpnet av en kredittorganisasjon, en filial av en kredittorganisasjon i en institusjon i Bank of Russia er oppgitt, eller er ikke fylt ut hvis mottakeren er en klient som ikke er en kreditt organisasjon, en filial av en kredittinstitusjon, betjenes i en institusjon av Bank of Russia, eller en institusjon av Bank of Russia, og også ved overføring av midler til en kredittorganisasjon, en filial av en kredittorganisasjon til en institusjon av Bank of Russia for utstedelse av kontanter til en filial av en kredittorganisasjon som ikke har en korrespondentunderkonto.
I "Mottaker"-feltet (16) Navnet på mottakeren av midlene fastsettes. I tillegg angis kundens personlige kontonummer, forkortet navn og beliggenhet til kredittorganisasjonen som betjener, filialen til kredittorganisasjonen hvis kundens betaling skjer gjennom en korrespondentkonto åpnet i en annen kredittorganisasjon, en annen filial av kredittorganisasjonen, et oppgjør deltakerkonto, en bransjeoppgjørskonto, angitt i feltet " Konto N" til mottakeren, eller angi navn og beliggenhet (forkortet) til filialen til kredittinstitusjonen som betjener kunden. Når kundens personlige kontonummer legges inn i "Konto N"-feltet til mottakeren og kundens betaling skjer gjennom en bransjeoppgjørskonto, er ikke filialens oppgjørskontonummer angitt.
I "Konto N"-feltet (17) angir nummeret på mottakerens personlige konto i en kredittinstitusjon, en filial av en kredittinstitusjon eller nummeret på en personlig konto i en institusjon til Bank of Russia (med unntak av en korrespondentkonto (underkonto) til en kreditt institusjon, en filial av en kredittinstitusjon åpnet i en institusjon av Bank of Russia), opprettet i samsvar med regnskapsreglene i Bank of Russia eller reglene for regnskap i kredittinstitusjoner lokalisert på den russiske føderasjonens territorium. Det personlige kontonummeret i en kredittorganisasjon eller filial av en kredittorganisasjon kan ikke oppgis dersom mottakeren er en lignende organisasjon.
I "Type op." (18)(transaksjonstype) kode (01) legges inn i samsvar med "Liste over symboler (siffer) av dokumenter som er lagt ut på bankkontoer" i vedlegg 1 til reglene for føring av regnskap i Den russiske føderasjonens sentralbank (Bank of Russland) datert 09.18.97 N 66 og reglene for å opprettholde regnskapsføring i kredittinstitusjoner lokalisert på territoriet til Den russiske føderasjonen, datert 18. juni 1997 N 61, med hensyn til endringer og tillegg. En betalingsordre inneholder alltid en kode (01), fordi hvert betalingsdokument er tildelt sin egen kode, så "01" er en betalingsordre, "02" er en betalingsforespørsel, "09" er en minneordre osv.
Med feltet "Forfallsdato for betaling." (19)(betalingsfrist) ikke begynne å jobbe før spesielle instruksjoner fra Bank of Russia.
Feltnavn" pl." (20)(betalingsformål er kodet) - lignende.
I feltet "Oversikt". innbetaling." (21)(betalingsprioritet) denne indikatoren er indikert i samsvar med lovgivningen og forskriftene til Bank of Russia. Feltet kan ikke fylles ut i tilfeller gitt av forskrifter fra Bank of Russia. Du kan bestemme betalingsrekkefølgen ved å lese artikkelen "Om betalingsrekkefølgen fra kontoer åpnet i banken."
Felt "Kode" (22) fylles ikke ut før instruks fra Bank of Russia.
Felt "Res. felt» (23) er en sikkerhetskopi. Skal fylles ut i tilfeller fastsatt i forskrifter fra Bank of Russia.
I feltet "Betalingsformål" (24) angi formålet med betalingen, navnet på varene, utført arbeid, utførte tjenester, numre og datoer for varedokumenter, kontrakter, skatt (uthevet i en egen linje eller det henvises til det faktum at avgiften ikke er betalt), kan også andre nødvendige opplysninger gis, herunder frist for betaling av skatt eller avgift, betalingsfrist etter avtalen. Så for eksempel er formålet med betalingen "Betaling i henhold til avtalen b/n datert 15. mai 2007. for turen."
I feltene "M.P." (43)(plass til utskrift) og "Signaturer" (44) betaleren påfører et segl (hvis noen) og signatur (signatur) av personer som har rett til å signere oppgjørsdokumenter, i henhold til prøvene deklarert av kredittorganisasjonen, filialen til kredittorganisasjonen eller avdelingen av Bank of Russias oppgjørsnettverk.
I feltet "Merker av betalers bank" (45) gjøre et inntrykk av stempelet (stemplene) til kredittorganisasjonen, filialen til kredittorganisasjonen eller institusjonen til Bank of Russia, datoen og underskriften til den ansvarlige eksekutøren.
I feltet "Kvittering. til betalingsbanken." (62)(Mottatt i betalers bank) angir dato for mottak av betalingsordren i betalers bank etter reglene fastsatt for dette feltet.
I «TIN»-feltet (60)(betalers skatteidentifikasjonsnummer) må oppgis av betalerens skatteidentifikasjonsnummer, hvis det er tildelt. TIN er skattebetalers identifikasjonsnummer til en juridisk enhet eller enkeltperson. Den fylles ut på grunnlag av "Tax Registration Certificate" utstedt til skattyter av de relevante skattetjenestene. Betalere/mottakere - enkeltpersoner angir et 12-sifret skattebetalers identifikasjonsnummer (TIN). Russiske og utenlandske betalere/mottakere - juridiske personer - har 10-sifrede identifikasjonsnummer.
I «TIN»-feltet (61)(mottakers TIN) legges inn med mottakerens TIN, hvis tildelt. Merknader for å fylle ut dette feltet ligner kravene til felt 60.
I felt (101)-(110) informasjonen som er etablert av departementet for den russiske føderasjonen for skatter og avgifter, finansdepartementet i den russiske føderasjonen og statens tollkomité i den russiske føderasjonen er angitt. Disse feltene er beregnet på registrering av overføringer av ulike skatter og avgifter.
For dette materialet brukte vi: Artikler 863-866 i den russiske føderasjonens sivilkode; Direktiv fra den russiske føderasjonens sentralbank nr. 529 av 14. oktober 1997 "Om formatet til betalingsordren og prosedyren for å fylle den ut" (som endret ved direktivet fra den russiske føderasjonens sentralbank datert 2. desember, 1999 nr. 691-U) og "Forskrifter om ikke-kontante betalinger i den russiske føderasjonen" fra den russiske føderasjonens sentralbank nr. 2-P datert 3. oktober 2002 (som endret ved direktivet fra den russiske sentralbankens sentralbank) Forbund datert 3. mars 2003 N 1256-U); Regler for å føre regnskap i den russiske føderasjonens sentralbank (Bank of Russia) datert 18. september 1997 N 66; Regler for å føre regnskap i kredittinstitusjoner lokalisert på territoriet til Den russiske føderasjonen, datert 18. juni 1997 N 61, med hensyn til endringer og tillegg.
Reglene for å fylle ut en betalingsordre vil hjelpe bankkunder med å spare på tjenestene til tellere i kredittinstitusjoner og selvstendig utføre prosessen med å fullføre dette viktige dokumentet.
En betalingsordre er et dokument for ikke-kontante betalinger, ved å fylle ut som innskyter bekrefter sitt samtykke til å overføre et visst beløp til motpartens konto i en lignende eller annen bank.
Når en kredittinstitusjon utfører slike operasjoner, påtar seg forpliktelsen til å overføre penger i det angitte beløpet til den nødvendige adressaten.
Behovet for å utarbeide et dokument og dets kolonne er å overføre kundens pengemidler til mottakerens konto. Som regel er de eiere av brukskontoen (juridiske enheter).
Betalingsdokument utstedes når det er nødvendig for å utføre operasjoner:
- beregninger med leverandører av produkter, tjenester, arbeider i samsvar med inngåtte kontrakter;
- forhåndsbetaling under inngåtte kontrakter for produkter og tjenester;
- overføring av skatter, bidrag, straffer og bøter til statsbudsjettet og midler utenfor budsjettet;
- innbetaling renter på lån(Jeg skal låne).
Enkeltpersoner kan også betale for ulike varer og betale tilbake lån gjennom ikke-kontante overføringer gjennom en kredittinstitusjon.
Hvordan ser skjemaet ut?
Dokumentskjemaet er gitt i Forskrifter fra den russiske føderasjonens sentralbank nr. 383-P datert 19. juni 2012
Når du fyller ut en bestilling på papir, bør størrelsen ikke overstige A4.
Antallet eksemplarer bestemmes av kredittinstitusjonen der eieren av kontoen (brukskontoen) betjenes.
For øyeblikket er kundeservice helautomatisert.
For å sende penger, kan dokumentet være utstedt i form av et papirskjema eller et elektronisk skjema ved å bruke «Bank-Client»-tjenesten.
Hver kredittinstitusjon bestemmer uavhengig prosedyren for overføring av elektronisk dokumentasjon, aksept og beskyttelsesmetoder.
Hvis et elektronisk betalingssystem brukes, så papirmedier for betalingsoppdrag er ikke nødvendig å sende til banken.
Nedenfor er forklaringer på hvordan du fyller ut en ordre på riktig måte og leverte utfylte eksempeldokumenter når du foretar ulike ikke-kontante betalinger.
Regler og prosedyre for utfylling av betalingsfelt med forklaringer - instruksjoner
Dannelse av en betalingsordre utføres av avsenderen uavhengig. Hver del av skjemaet inneholder et betinget nummer.
Dokumentet er et strengt rapporteringsskjema, der visse data er strengt registrert.
Nedenfor finner du instruksjoner for å fylle ut feltene i betalingsordren med linjenumre, deres forklaring og forklaringer for registrering.
Hvordan fylle den ut riktig?
| Feltnummer | Feltavkoding | Attributtverdi |
| 1 | Betalingsordre | Navn på skjemaet |
| 2 | Kodebetegnelse for skjemaet i samsvar med den all-russiske klassifiseringen av styringsdokumentasjon. | |
| 3 | Nummerering | Serienummeret til dokumentet legges inn basert på internregnskapet til slike skjemaer; for enkeltpersoner kan nummeret oppgis av en kredittinstitusjon; ikke mer enn 6 tegn er gitt for dette feltet. |
| 4 | Dato | Datoen fylles ut i godkjent format: 2 sifre for dag og måned, 4 for år, i elektronisk skjema genereres datoen automatisk. |
| 5 | Betalings type | Betalingsmetoden er valgt: "haster", "elektronisk", en annen verdi akseptert av finansinstitusjonen der kontoen er åpnet; dette feltet kan også stå tomt. |
| 6 | Suma i cuirsive | Forkortelser er ikke tillatt, uttrykket begynner med stor bokstav, rubler er skrevet i tekst, kopek - i tall (hvis noen), hvis beløpet er et helt beløp, registreres ikke 00 kopek. |
| 7 | Sum | Rubler er atskilt fra kopek med et "–"-tegn; hvis det ikke er noen kopek, skrives "="-tegnet. Ingen andre betegnelser er gitt i dette feltet. Felt 7 og 6 må være helt identiske, ellers vil ikke operasjonen finne sted. |
| 8 | Betaler | Juridiske enheter registrerer navnet sitt, private entreprenører - fullt navn ved siden av hverandre i parentes med "IP" og registreringsadresse, advokater og notarer - fullt navn, notarius eller advokat i parentes, registreringsadresse, ledere av bonde-(gårds)bedrifter - fullt navn, bondegård er skrevet i parentes, stedsadresse, i hvert alternativ er navn og registreringsadresse atskilt med symbolet "//". |
| 9 | Kontonr. | Eierens brukskontonummer består av 20 sifre. |
| 10 | Betalers bank | Fullt (forkortet) navn på finansinstitusjonen, byen der den ligger. |
| 11 | BIC | Identifikasjonskode til betalers bank. |
| 12 | Kontonr. | Korrespondentkontonummer; når betaleren betjenes av Bank of Russia, forblir dette feltet tomt; i andre tilfeller er en underkonto angitt. |
| 13 | betalingsmottakers bank | Navnet og plasseringen til finansinstitusjonen som pengemidler sendes til. |
| BIC | Identifikasjonskoden til mottakerens bank er angitt. | |
| 15 | Kontonr. | Mottakerens underkonto, når du sender midler til en Bank of Russia-klient, fylles ikke cellen ut. |
| 16 | Mottaker | En forretningsenhet er registrert med sitt fulle eller forkortede navn, en privat gründer - med sin status (IP) og fullt navn, skriver en person inn fullt navn uten tilbøyelighet. Hvis valutaen overføres til en tilsvarende bank, dupliseres informasjonen fra felt 13. |
| 17 | Kontonr. | Nummer på brukskontoen åpnet av mottakeren av midler i en kredittinstitusjon. |
| 18 | Skriv op. | Kodebetegnelsen etablert av sentralbanken i Den russiske føderasjonen er alltid skrevet i betalingsordren 01, 06 - innkrevingsordre, 02 - betalingsforespørsel. |
| 19 | Betalingsfrist. | Perioden er ikke fastsatt med mindre annet er gitt av Bank of Russia. |
| 20 | Feltet er tomt. | |
| 21 | Indikert med et tall i samsvar med normene i føderal lov, eller feltet forblir tomt (i tilfeller utpekt av Bank of Russia), er et tall fra 1 til 6. Som regel brukes tallet 3 (lønn, skatter) eller 6 - rekvisita, kjøp. | |
| 22 | Unik periodiseringsidentifikator gitt i avtalen: 20 sifre for en juridisk enhet og 25 for en enkeltperson. Hvis det ikke er noe UIN, legges 0 inn. | |
| 23 | Res. felt. | Feltet er ikke fylt ut. |
| 24 | Formål med betaling | Årsaken til overføringen av midler er angitt: navnet på produktet, type tjeneste, kontraktsdetaljer. Hvis dette feltet ikke er riktig utfylt, kan du opprette en . |
| 43 | Betalers stempel | Kun tilgjengelig for papirkopier. |
| 44 | Signaturer | En signatur er påført som samsvarer med bildet av autografen på kredittinstitusjonens kort, som utstedes ved åpning av konto. |
| 45 | Bankens notat om utførelse | På papirversjonen av skjemaet fester spesialister fra kredittinstitusjonen stempler og signaturer fra autoriserte ansatte som beviser aksept av dokumentet; i den elektroniske versjonen av skjemaet er datoen for utførelse angitt. |
| 60 | TINN | 12 tegn i avsenderens TIN registreres for en enkeltperson, 10 for organisasjoner, og hvis den er fraværende, skrives 0 inn. |
| 61 | TINN | Detaljer om mottaker av midler. |
| 62 | Dato for mottak i banken | Fylles ut av ansatte i banken. |
| 71 | Avskrivningsdato | Utstedt av kredittinstitusjonen. |
| 101 | Den digitale verdien av koden er fra 01 til 20, som er spesifisert av en person eller organisasjon; hvis kodeverdien er i området fra 9 til 14, må felt 22 eller 60 fylles ut. | |
| 102 | kontrollpunkt | Kontrollpunkt for skattebetaleren til budsjettsystemet til Den russiske føderasjonen, enkeltpersoner angir "0" i dette feltet. |
| 103 | kontrollpunkt | Informasjon om mottaker av midler. |
| 104 | Budsjettklassifiseringskode som gjenspeiler typen budsjettinntekt til den russiske føderasjonen: bidrag, skatt, statsavgift, koden består av 20 eller 25 tegn, en null BCC-verdi er uakseptabel. | |
| 105 | Kodeverdien skrives i stedet for den tidligere gyldige OKATO, avhengig av kommunens territorium; 8 eller 11 sifre tildelt en bestemt lokalitet er skrevet i dette feltet. | |
| 106 | Betalingsgrunnlag | Kodeverdien består av 2 tegn og angir ulike grunner for betaling: TR - krav fra tilsynsmyndigheten, AR - tilbakebetaling i henhold til tvangsfullbyrdelse fra namsmenn; hvis kodelisten ikke inneholder den nødvendige verdien, legges 0 inn . |
| 107 | Skatteperiodeindikator | Hyppigheten av skattebetaling er notert: måned (MS), kvartal (Q), halvår (PL), år (ÅÅ); når du foretar en tollbetaling, angis koden til den relevante myndigheten. |
| 108 | Antall betalingsgrunnlag | Nummeret på dokumentet som betalingen er basert på, avhengig av koden som er registrert i felt 107. Hvis celle 107 inneholder TP eller ZD, må 0 angis i felt 108. |
| 109 | Dato for betalingsgrunnlagsdokument | Verdien avhenger direkte av celle 108; hvis den inneholder "0", blir "0" også duplisert i dette feltet. |
| 110 | Betalings type | Kommersielle organisasjoner og private gründere fyller ikke ut dette feltet når de betaler skatter og forsikringspremier. Skatteetaten og fond utenom budsjettet fastsetter type betaling i henhold til budsjettklassifiseringskoden. |
Celler innenfor rekkevidde 101-110 fylles ut dersom betalingen sendes til å betale skatteforpliktelser tjenester eller toll.
Når du fyller ut skjemaet, må du sjekke nummeret, det enhetlige dokumentet (0401060) er for øyeblikket i kraft.
Hvordan verifisere hvem som signerer?
En person kan signere en betalingsordre hvis rett er nedfelt i et bankkort med prøver av autografer.
Denne retten tilkommer vanligvis lederen av foretaket, samt hans stedfortreder, regnskapssjefen.
Som standard inneholder kortet 2 signatureksempler, med mindre annet krav er fastsatt i avtalen mellom klienten og banken.
Nummerering
Bankansatte, skatteinspektører det spiller ingen rolle hvordan betalingsordren er nummerert. Selv når du åpner flere kontoer, er det ingen strenge nummereringskrav.